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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 649.00 | 87 884.00 | 46 765.00 | 134 649.00 |
AP Constructions | 1 071 436.00 | 908 634.00 | 162 802.00 | 1 071 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 085.00 | 996 517.00 | 209 567.00 | 1 206 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 470.00 | 50 390.00 | 23 080.00 | 73 470.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 123 321.00 | | 123 321.00 | 123 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 427.00 | 50 390.00 | 149 036.00 | 199 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 511.00 | 1 046 907.00 | 358 604.00 | 1 405 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 934.00 | 313 579.00 | | 146 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 403.00 | 33 355.00 | | 91 403.00 |
DL TOTAL (I) | 249 337.00 | 357 934.00 | | 249 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 624.00 | 44 575.00 | | 44 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 171.00 | 8 137.00 | | 14 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 500.00 | 10 876.00 | | 40 500.00 |
EA Autres dettes | 9 972.00 | 2 284.00 | | 9 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 267.00 | 65 872.00 | | 109 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 604.00 | 423 806.00 | | 358 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 267.00 | 6 872.00 | | 109 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 942.00 | | 218 942.00 | 218 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 942.00 | | 218 942.00 | 218 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 218.00 | 6 194.00 | | 35 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 080.00 | 190 666.00 | | 221 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 677.00 | 157 312.00 | | 129 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 403.00 | 33 355.00 | | 91 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 085.00 | | | 1 206 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 085.00 | | | 1 206 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 491.00 | 32 027.00 | | 964 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 491.00 | 32 027.00 | | 964 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 528.00 | | 2 137.00 | 52 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 528.00 | | 2 137.00 | 52 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 528.00 | | 2 137.00 | 52 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
UX Autres créances clients | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 106.00 | 76 106.00 | | 76 106.00 |
VW T.V.A. | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 267.00 | 109 267.00 | | 109 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | 1 843.00 | | 1 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 555.00 | 6 618.00 | | 5 555.00 |
ST Autres comptes | 6 763.00 | 13 956.00 | | 6 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 127.00 | 44 144.00 | | 48 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 987.00 | 1 843.00 | | 1 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 466.00 | 38 133.00 | | 55 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 108.00 | 6 263.00 | | 6 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 445.00 | 64 717.00 | | 60 445.00 |