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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 716.00 | 42 635.00 | 9 081.00 | 51 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 152.00 | 133 054.00 | 32 098.00 | 165 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 801.00 | 178 221.00 | 210 580.00 | 388 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 942.00 | 8 863.00 | 28 078.00 | 36 942.00 |
BN En cours de production de biens | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 994.00 | 1 097.00 | 100 897.00 | 101 994.00 |
BZ Autres créances | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
CF Disponibilités | 90 660.00 | | 90 660.00 | 90 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 264.00 | 9 961.00 | 257 303.00 | 267 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 065.00 | 188 182.00 | 467 883.00 | 656 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 583.00 | 283 024.00 | | 286 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 755.00 | 3 558.00 | | 6 755.00 |
DL TOTAL (I) | 302 138.00 | 295 383.00 | | 302 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 682.00 | 7 626.00 | | 3 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 117.00 | 9 118.00 | | 9 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 985.00 | 5 392.00 | | 20 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 124.00 | 57 639.00 | | 51 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 711.00 | 36 458.00 | | 80 711.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 220.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 745.00 | 116 454.00 | | 165 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 883.00 | 411 837.00 | | 467 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 745.00 | 112 772.00 | | 165 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 589.00 | | 615 589.00 | 615 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 589.00 | | 615 589.00 | 615 589.00 |
FM Production stockée | | | -9 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 399.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 825.00 | 2 375.00 | | 2 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 078.00 | 611 496.00 | | 617 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 323.00 | 607 938.00 | | 610 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 755.00 | 3 558.00 | | 6 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 518.00 | 8 375.00 | | 11 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 442.00 | | 3 345.00 | 402 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 986.00 | 388 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 986.00 | 216 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 533.00 | | | 163 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 509.00 | | 3 345.00 | 230 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 036.00 | 22 171.00 | 16 986.00 | 173 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 504.00 | 22 171.00 | 16 986.00 | 170 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 084.00 | 8 863.00 | 8 084.00 | 8 084.00 |
6T Sur comptes clients | 562.00 | 535.00 | | 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 646.00 | 9 399.00 | 8 084.00 | 8 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 646.00 | 9 399.00 | 8 084.00 | 8 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 399.00 | 8 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VB T. V. A. | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VI Groupe et associés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VP Divers | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 243.00 | 137 243.00 | | 137 243.00 |
VW T.V.A. | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 760.00 | 144 760.00 | | 144 760.00 |