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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 615.00 | 2 189.00 | 426.00 | 2 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 123.00 | 37 424.00 | 2 698.00 | 40 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 143.00 | 47 843.00 | 9 299.00 | 57 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 455.00 | 7 250.00 | 334 205.00 | 341 455.00 |
BZ Autres créances | 120 644.00 | | 120 644.00 | 120 644.00 |
CF Disponibilités | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 530.00 | 7 250.00 | 467 280.00 | 474 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 672.00 | 55 093.00 | 476 579.00 | 531 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
DH Report à nouveau | 214 420.00 | 219 843.00 | | 214 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 323.00 | -5 423.00 | | 28 323.00 |
DL TOTAL (I) | 271 535.00 | 243 212.00 | | 271 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 619.00 | 31 005.00 | | 42 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 829.00 | 97 870.00 | | 108 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 940.00 | 126 762.00 | | 47 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 044.00 | 261 293.00 | | 205 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 579.00 | 504 505.00 | | 476 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 562.00 | | 250 562.00 | 250 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 562.00 | | 250 562.00 | 250 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 342.00 | -47 389.00 | | -68 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 094.00 | 325 882.00 | | 300 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 771.00 | 331 305.00 | | 271 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 323.00 | -5 423.00 | | 28 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 829.00 | 108 829.00 | | 108 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 528.00 | 465 352.00 | 6 176.00 | 471 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 044.00 | 205 044.00 | | 205 044.00 |