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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286.00 | 1 910.00 | 1 376.00 | 3 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 103.00 | 5 579.00 | 3 524.00 | 9 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 023.00 | 8 359.00 | 5 664.00 | 14 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BN En cours de production de biens | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 448.00 | | 137 448.00 | 137 448.00 |
BZ Autres créances | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 315.00 | | 207 315.00 | 207 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 338.00 | 8 359.00 | 212 979.00 | 221 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 621.00 | 55 658.00 | | 38 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 697.00 | -17 036.00 | | -80 697.00 |
DL TOTAL (I) | -33 276.00 | 47 421.00 | | -33 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 318.00 | 16 790.00 | | 8 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 667.00 | 27.00 | | 33 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 615.00 | 189 383.00 | | 151 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 655.00 | 66 908.00 | | 52 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 255.00 | 273 107.00 | | 246 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 979.00 | 320 529.00 | | 212 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 465.00 | 273 107.00 | | 240 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 464.00 | | 500 464.00 | 500 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 464.00 | | 500 464.00 | 500 464.00 |
FM Production stockée | | | 8 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 145.00 | 1 152.00 | | 2 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 654.00 | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 654.00 | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | 592.00 | | 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 115.00 | 672 482.00 | | 512 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 812.00 | 689 519.00 | | 592 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 697.00 | -17 036.00 | | -80 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 255.00 | 3 104.00 | | 5 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385.00 | 3 104.00 | | 4 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 615.00 | 151 615.00 | | 151 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 137 448.00 | | | 137 448.00 |
VB T. V. A. | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 318.00 | 2 528.00 | 5 790.00 | 8 318.00 |
VI Groupe et associés | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 716.00 | 175 716.00 | | 175 716.00 |
VW T.V.A. | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 255.00 | 240 465.00 | 5 790.00 | 246 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | 4 125.00 | | 3 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 231.00 | 6 626.00 | | 7 231.00 |
ST Autres comptes | 52 237.00 | 52 187.00 | | 52 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 842.00 | 32 359.00 | | 23 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 167 877.00 | 145 845.00 | | 167 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 893.00 | 804.00 | | 6 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 667.00 | 4 125.00 | | 3 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 961.00 | 132 666.00 | | 105 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 587.00 | 63 818.00 | | 41 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 081.00 | 237 821.00 | | 258 081.00 |