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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 005.00 | 1 005.00 | 5 000.00 | 6 005.00 |
AH Fonds commercial | 283 265.00 | 131 806.00 | 151 459.00 | 283 265.00 |
AP Constructions | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 463.00 | 20 723.00 | 4 740.00 | 25 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 520.00 | 119 436.00 | 75 084.00 | 194 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 816.00 | 273 546.00 | 251 270.00 | 524 816.00 |
BT Marchandises | 192 437.00 | | 192 437.00 | 192 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 450.00 | 11 096.00 | 45 353.00 | 56 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 958.00 | 11 096.00 | 243 861.00 | 254 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 774.00 | 284 643.00 | 495 131.00 | 779 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 768.00 | -3 147.00 | | -137 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 930.00 | -134 621.00 | | -64 930.00 |
DL TOTAL (I) | -191 698.00 | -126 768.00 | | -191 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 645.00 | 290 650.00 | | 249 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 106.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 263.00 | 16 835.00 | | 36 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 441.00 | 307 392.00 | | 318 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 481.00 | 60 976.00 | | 82 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 829.00 | 745 959.00 | | 686 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 131.00 | 619 191.00 | | 495 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 192.00 | 663 572.00 | | 606 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 093.00 | 204 566.00 | | 184 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 193.00 | | 5 657.00 | 526 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 14 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 034.00 | 524 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | 220 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 270.00 | | | 289 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 136.00 | | 5 657.00 | 215 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 640.00 | 27 334.00 | 234.00 | 114 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 635.00 | 27 334.00 | 234.00 | 113 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 842.00 | 79 964.00 | | 51 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 842.00 | 91 060.00 | | 51 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 842.00 | 91 060.00 | | 51 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 441.00 | 318 441.00 | | 318 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 093.00 | 184 093.00 | | 184 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 552.00 | 21 178.00 | 44 374.00 | 65 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
VP Divers | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
VW T.V.A. | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 566.00 | 606 192.00 | 44 374.00 | 650 566.00 |