| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 076.00 | 14 370.00 | 15 707.00 | 30 076.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 156.00 | 14 370.00 | 15 787.00 | 30 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
072 Créances – Autres | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
084 Disponibilités | 11 452.00 | | 11 453.00 | 11 452.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
110 Total général Actif | 47 492.00 | 14 370.00 | 33 122.00 | 47 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 122.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 69 957.00 | 67 871.00 | | 69 957.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 526.00 | 12 316.00 | | 5 526.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 18.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 509.00 | 80 205.00 | | 75 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 213.00 | 29 048.00 | | 28 213.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44.00 | 1 148.00 | | 44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145.00 | 47.00 | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 32 417.00 | 30 920.00 | | 32 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 855.00 | | 1 258.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126.00 | 3 405.00 | | 126.00 |
252 Charges sociales | 431.00 | 920.00 | | 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 593.00 | 2 508.00 | | 2 593.00 |
262 Autres charges | 1 049.00 | 788.00 | | 1 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 276.00 | 69 639.00 | | 66 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 232.00 | 10 565.00 | | 9 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 282.00 | | | 282.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 821.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 398.00 | 174.00 | | 7 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 764.00 | 9 570.00 | | 1 764.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 062.00 | | | 6 062.00 |