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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 808.00 | | 871 808.00 | 871 808.00 |
BZ Autres créances | 63 069.00 | | 63 069.00 | 63 069.00 |
CF Disponibilités | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 498.00 | | 107 498.00 | 107 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 305.00 | | 979 305.00 | 979 305.00 |
CU Autres participations | 871 800.00 | | 871 800.00 | 871 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 280.00 | 727 280.00 | | 727 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
DH Report à nouveau | -41 667.00 | -3 962.00 | | -41 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 281.00 | -37 705.00 | | -2 281.00 |
DL TOTAL (I) | 723 259.00 | 725 540.00 | | 723 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 866.00 | 269 668.00 | | 253 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 100.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 046.00 | 271 768.00 | | 256 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 305.00 | 997 308.00 | | 979 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 046.00 | 271 768.00 | | 256 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 600.00 | 20 000.00 | | 37 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 600.00 | 20 000.00 | | 37 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 346.00 | -20 000.00 | | -15 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 723.00 | 928.00 | | 38 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 004.00 | 38 633.00 | | 41 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 281.00 | -37 705.00 | | -2 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 408.00 | | 70 000.00 | 839 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 600.00 | 871 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 600.00 | 871 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 408.00 | | 70 000.00 | 839 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VC Groupe et associés | 35 147.00 | | | 35 147.00 |
VI Groupe et associés | 253 866.00 | 253 866.00 | | 253 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 046.00 | 256 046.00 | | 256 046.00 |