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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 638.00 | 87.00 | 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 177.00 | 2 419.00 | 758.00 | 3 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 738.00 | 23 315.00 | 4 423.00 | 27 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 639.00 | 26 371.00 | 5 267.00 | 31 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
CF Disponibilités | 131 666.00 | | 131 666.00 | 131 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 754.00 | | 179 754.00 | 179 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 393.00 | 26 371.00 | 185 021.00 | 211 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 276.00 | 28 979.00 | | 33 276.00 |
DL TOTAL (I) | 161 855.00 | 128 579.00 | | 161 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252.00 | 8 913.00 | | 2 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 1 049.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 893.00 | | 6 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 552.00 | 11 696.00 | | 12 552.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 120.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 166.00 | 28 670.00 | | 23 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 021.00 | 157 249.00 | | 185 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 166.00 | 19 810.00 | | 23 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 915.00 | | | 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 255.00 | | 171 255.00 | 171 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 255.00 | | 171 255.00 | 171 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 107.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | 5 103.00 | | 6 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 185.00 | 160 253.00 | | 172 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 909.00 | 131 274.00 | | 138 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 276.00 | 28 979.00 | | 33 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 058.00 | | 1 581.00 | 30 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 124.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 458.00 | | 1 457.00 | 29 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 264.00 | 6 107.00 | | 20 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 38.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 664.00 | 6 070.00 | | 19 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |