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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 989 567.00 | 279 279.00 | 710 288.00 | 989 567.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 989 626.00 | 279 279.00 | 710 347.00 | 989 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 182.00 | | 89 182.00 | 89 182.00 |
072 Créances – Autres | 43 962.00 | | 43 962.00 | 43 962.00 |
084 Disponibilités | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 509.00 | | 178 509.00 | 178 509.00 |
110 Total général Actif | 1 168 135.00 | 279 279.00 | 888 856.00 | 1 168 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 410.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 72 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 535 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 794 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 888 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 116.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 417 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 848.00 | | | 230 848.00 |
230 Autres produits | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 221.00 | | | 244 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 159.00 | | | -7 159.00 |
242 Autres charges externes. | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139 145.00 | | | 139 145.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 618.00 | | | 250 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 397.00 | | | -6 397.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 188.00 | | | 43 188.00 |
294 Charges financières | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |