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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 820.00 | 70 016.00 | 62 804.00 | 132 820.00 |
040 Immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 753.00 | 70 016.00 | 108 737.00 | 178 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
072 Créances – Autres | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
084 Disponibilités | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 652.00 | | 82 652.00 | 82 652.00 |
110 Total général Actif | 261 405.00 | 70 016.00 | 191 389.00 | 261 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 891.00 | 362 838.00 | | 348 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 256.00 | | | 256.00 |
230 Autres produits | 3 158.00 | 1 568.00 | | 3 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 305.00 | 364 406.00 | | 352 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 179.00 | 183 415.00 | | 178 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 023.00 | -1 526.00 | | -1 023.00 |
242 Autres charges externes. | 55 477.00 | 52 250.00 | | 55 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 910.00 | | | 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 1 660.00 | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 592.00 | 73 635.00 | | 74 592.00 |
252 Charges sociales | 7 125.00 | 7 492.00 | | 7 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 407.00 | 13 665.00 | | 16 407.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 52.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 766.00 | 330 642.00 | | 332 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 539.00 | 33 763.00 | | 19 539.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 3 680.00 | 4 439.00 | | 3 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 2 760.00 | | 1 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 767.00 | 26 582.00 | | 13 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 412.00 | | | 148 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 509.00 | | | 509.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 185.00 | | | 185.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -185.00 | | | -185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |