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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 155 184.00 | | 155 184.00 | 155 184.00 |
CF Disponibilités | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 759.00 | | 180 759.00 | 180 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 759.00 | | 180 759.00 | 180 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 274.00 | -3 012.00 | | -3 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968.00 | -261.00 | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 29 694.00 | 26 725.00 | | 29 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 067.00 | 270 301.00 | | 146 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 390.00 | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 065.00 | 271 691.00 | | 151 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 759.00 | 298 417.00 | | 180 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 065.00 | 271 691.00 | | 151 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 889.00 | 2 716.00 | | 5 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921.00 | 2 978.00 | | 2 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 968.00 | -261.00 | | 2 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VI Groupe et associés | 146 067.00 | 146 067.00 | | 146 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 107.00 | | | 154 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 184.00 | 155 184.00 | | 155 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 065.00 | 151 065.00 | | 151 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
ST Autres comptes | 146.00 | | | 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663.00 | | | 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 921.00 | | | 2 921.00 |