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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 813.00 | 1 167.00 | 4 646.00 | 5 813.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 112.00 | 1 386.00 | 5 726.00 | 7 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 719.00 | 8 291.00 | 52 428.00 | 60 719.00 |
072 Créances – Autres | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
084 Disponibilités | 122 029.00 | | 122 029.00 | 122 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 826.00 | 8 291.00 | 278 535.00 | 286 826.00 |
110 Total général Actif | 293 938.00 | 9 677.00 | 284 261.00 | 293 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 828.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 955.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 42 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 083 661.00 | 642 641.00 | | 1 083 661.00 |
222 Production stockée | -5 410.00 | 26 057.00 | | -5 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 830.00 | 1 832.00 | | 1 830.00 |
230 Autres produits | 341.00 | 1 396.00 | | 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 080 422.00 | 671 926.00 | | 1 080 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 499.00 | 82 499.00 | | 106 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 066.00 | -1 961.00 | | -1 066.00 |
242 Autres charges externes. | 732 264.00 | 357 791.00 | | 732 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 184.00 | 4 639.00 | | 5 184.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 287.00 | 132 622.00 | | 122 287.00 |
252 Charges sociales | 75 614.00 | 70 824.00 | | 75 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 187.00 | 199.00 | | 1 187.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 186.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 050 356.00 | 646 798.00 | | 1 050 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 066.00 | 25 128.00 | | 30 066.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 2 216.00 | 16.00 | | 2 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 969.00 | 432.00 | | 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 600.00 | | 1 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 026.00 | 24 085.00 | | 25 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 948.00 | | | 156 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 080.00 | | | 84 080.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 291.00 | | | 8 291.00 |