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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 114.00 | 15 730.00 | 10 384.00 | 26 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 129.00 | 16 310.00 | 213 819.00 | 230 129.00 |
BT Marchandises | 140 733.00 | | 140 733.00 | 140 733.00 |
BZ Autres créances | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CF Disponibilités | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 124.00 | | 155 124.00 | 155 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 252.00 | 16 310.00 | 368 943.00 | 385 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 131.00 | 35 902.00 | | 37 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 553.00 | 1 229.00 | | -9 553.00 |
DL TOTAL (I) | 49 577.00 | 59 131.00 | | 49 577.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 809.00 | 92 682.00 | | 89 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 321.00 | 11 877.00 | | 25 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 197.00 | 86 953.00 | | 87 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 864.00 | 91 021.00 | | 90 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 724.00 | 17 549.00 | | 23 724.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 84.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 365.00 | 300 164.00 | | 319 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 943.00 | 359 295.00 | | 368 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 555.00 | 3 755.00 | | 12 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 975.00 | 3 755.00 | | 11 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 648.00 | 89 648.00 | | 89 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 130.00 | 58 081.00 | 57 049.00 | 115 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 619.00 | 12 184.00 | 8 435.00 | 20 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 365.00 | 262 317.00 | 57 049.00 | 319 365.00 |