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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 245.00 | 456.00 | 789.00 | 1 245.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 334.00 | 530.00 | 804.00 | 1 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
084 Disponibilités | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 637.00 | | 62 637.00 | 62 637.00 |
110 Total général Actif | 63 971.00 | 530.00 | 63 441.00 | 63 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 94.00 | 568.00 | 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 751.00 | 168.00 | 583.00 | 751.00 |
BP En cours de production de services | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BZ Autres créances | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CF Disponibilités | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 876.00 | 168.00 | 34 708.00 | 34 876.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
DL TOTAL (I) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 752.00 | | | 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 751.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 631.00 | 462.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | 462.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
ST Autres comptes | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188.00 | | | 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 604.00 | | | 50 604.00 |