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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 016.00 | 3 325.00 | 35 691.00 | 39 016.00 |
040 Immobilisations financières | 89 787.00 | | 89 787.00 | 89 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 803.00 | 3 325.00 | 125 478.00 | 128 803.00 |
060 Stock marchandises | 200 007.00 | | 200 007.00 | 200 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
072 Créances – Autres | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 992.00 | | 220 992.00 | 220 992.00 |
110 Total général Actif | 349 795.00 | 3 325.00 | 346 470.00 | 349 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 457 829.00 | 365 057.00 | | 2 457 829.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 457 829.00 | | | 2 457 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
230 Autres produits | 13 653.00 | 230.00 | | 13 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 483 596.00 | 365 287.00 | | 2 483 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 482 585.00 | 431 588.00 | | 2 482 585.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111 257.00 | -88 750.00 | | -111 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
242 Autres charges externes. | 108 012.00 | 5 418.00 | | 108 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
252 Charges sociales | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 492 735.00 | 348 256.00 | | 2 492 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 139.00 | 17 031.00 | | -9 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
294 Charges financières | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 2 555.00 | | 3 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 798.00 | 14 476.00 | | 17 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 146 787.00 | | | 146 787.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 787.00 | | | 146 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 548.00 | | | 74 548.00 |