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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 955.00 | 3 870.00 | 188 086.00 | 191 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 765.00 | 3 826.00 | 93 939.00 | 97 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 206.00 | 7 696.00 | 512 510.00 | 520 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BZ Autres créances | 77 675.00 | | 77 675.00 | 77 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 869.00 | | 103 869.00 | 103 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 075.00 | 7 696.00 | 616 379.00 | 624 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 537.00 | | | -174 537.00 |
DL TOTAL (I) | -134 537.00 | | | -134 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 859.00 | | | 655 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 915.00 | | | 750 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 379.00 | | | 616 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 696.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 606.00 | | | 186 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 537.00 | | | -174 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 799 683.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 477.00 | | 520 206.00 | 279 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 477.00 | | 308 821.00 | 279 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 385.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VB T. V. A. | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
VI Groupe et associés | 655 859.00 | 655 859.00 | | 655 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 915.00 | 748 938.00 | 1 978.00 | 750 915.00 |