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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 675.00 | 58 598.00 | 13 077.00 | 71 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 675.00 | 58 598.00 | 13 077.00 | 71 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BZ Autres créances | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 695.00 | | 798 695.00 | 798 695.00 |
CF Disponibilités | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 978.00 | | 822 978.00 | 822 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 653.00 | 58 598.00 | 836 055.00 | 894 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 351 039.00 | 332 708.00 | | 351 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 313.00 | 18 331.00 | | 64 313.00 |
DL TOTAL (I) | 423 737.00 | 359 424.00 | | 423 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 952.00 | 85 533.00 | | 89 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 303.00 | 89 952.00 | | 1 167 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
EA Autres dettes | 316 198.00 | 320 043.00 | | 316 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 318.00 | 405 576.00 | | 412 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 055.00 | 765 000.00 | | 836 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 671.00 | 3 427.00 | | 21 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 858.00 | 41 687.00 | | 111 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 545.00 | 23 356.00 | | 47 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 313.00 | 18 331.00 | | 64 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 198.00 | 316 198.00 | | 316 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 318.00 | 412 318.00 | | 412 318.00 |