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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 473.00 | 6 391.00 | 2 082.00 | 8 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 347.00 | 185 567.00 | 21 780.00 | 207 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 392.00 | 193 808.00 | 62 585.00 | 256 392.00 |
BT Marchandises | 270 516.00 | | 270 516.00 | 270 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 426.00 | 3 328.00 | 310 097.00 | 313 426.00 |
BZ Autres créances | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CF Disponibilités | 207 157.00 | | 207 157.00 | 207 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 467.00 | 3 328.00 | 814 139.00 | 817 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 859.00 | 197 136.00 | 876 723.00 | 1 073 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 316 437.00 | | | 316 437.00 |
DH Report à nouveau | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 355.00 | | | 80 355.00 |
DL TOTAL (I) | 514 261.00 | | | 514 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 405.00 | | | 151 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 326.00 | | | 174 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 462.00 | | | 362 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 723.00 | | | 876 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 462.00 | | | 362 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |