| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 472.00 | 53 448.00 | 123 024.00 | 176 472.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 010.00 | 54 926.00 | 123 084.00 | 178 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
060 Stock marchandises | 191 368.00 | | 191 368.00 | 191 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 709.00 | 463.00 | 64 247.00 | 64 709.00 |
072 Créances – Autres | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
084 Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 541.00 | 463.00 | 303 078.00 | 303 541.00 |
110 Total général Actif | 481 551.00 | 55 389.00 | 426 162.00 | 481 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 988.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 512.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 532 192.00 | 506 411.00 | | 532 192.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 890.00 | | | 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 043.00 | 1 611.00 | | 2 043.00 |
222 Production stockée | -16 865.00 | 5 865.00 | | -16 865.00 |
224 Production immobilisée | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
230 Autres produits | 11 206.00 | 10 671.00 | | 11 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 681.00 | 524 566.00 | | 568 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 524.00 | 320 706.00 | | 380 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 150.00 | -21 226.00 | | -11 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 924.00 | 37 652.00 | | 28 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 946.00 | -4 854.00 | | -1 946.00 |
242 Autres charges externes. | 108 099.00 | 119 410.00 | | 108 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | 2 588.00 | | 2 273.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 275.00 | 47 361.00 | | 74 275.00 |
252 Charges sociales | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 428.00 | 7 839.00 | | 10 428.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 77.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 929.00 | 509 554.00 | | 593 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 248.00 | 15 012.00 | | -25 248.00 |
280 Produits financiers | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 6 076.00 | 5 940.00 | | 6 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 489.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 527.00 | 8 583.00 | | -30 527.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 937.00 | | | 162 937.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 493.00 | | | 95 493.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 989.00 | | | 100 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 911.00 | | | 83 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |