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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 651.00 | 39 653.00 | 8 997.00 | 48 651.00 |
040 Immobilisations financières | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 430.00 | 39 653.00 | 256 776.00 | 296 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
060 Stock marchandises | 231 554.00 | | 231 554.00 | 231 554.00 |
072 Créances – Autres | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
084 Disponibilités | 63 038.00 | | 63 038.00 | 63 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 798.00 | | 348 798.00 | 348 798.00 |
110 Total général Actif | 645 229.00 | 39 653.00 | 605 575.00 | 645 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 416.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 738.00 | | | 227 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |