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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 707.00 | 15 647.00 | 60.00 | 15 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 270.00 | 9 920.00 | 2 350.00 | 12 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 611.00 | 27 187.00 | 40 423.00 | 67 611.00 |
BT Marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 511.00 | 27 187.00 | 52 324.00 | 79 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866.00 | 1 865.00 | | 1 866.00 |
DH Report à nouveau | 5 051.00 | 29 276.00 | | 5 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 136.00 | -24 226.00 | | -12 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781.00 | 14 917.00 | | 2 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 985.00 | 9.00 | | 3 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 152.00 | 14 185.00 | | 28 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 541.00 | | 11 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 933.00 | 10 645.00 | | 5 933.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 542.00 | 36 380.00 | | 49 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 324.00 | 51 297.00 | | 52 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 542.00 | 36 330.00 | | 49 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 985.00 | 9.00 | | 3 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
FG Production vendue services | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 542.00 | | 114 542.00 | 114 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 181.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 181.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -120.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 361.00 | 113 015.00 | | 115 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 497.00 | 137 240.00 | | 127 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 136.00 | -24 226.00 | | -12 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 433.00 | 5 631.00 | | 5 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 001.00 | | 1 610.00 | 66 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 367.00 | | 1 610.00 | 26 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 412.00 | 1 775.00 | | 25 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 792.00 | 1 775.00 | | 23 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
UX Autres créances clients | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VI Groupe et associés | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 258.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 609.00 | 2 349.00 | | 3 609.00 |
ST Autres comptes | 19 390.00 | 18 006.00 | | 19 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 470.00 | 3 207.00 | | 3 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 945.00 | 3 258.00 | | 2 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 993.00 | 22 950.00 | | 22 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 952.00 | 16 430.00 | | 16 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 315.00 | 37 408.00 | | 40 315.00 |