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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 979.00 | | 276 979.00 | 276 979.00 |
BF Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 941.00 | 23 795.00 | 437 146.00 | 460 941.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 941.00 | 23 795.00 | 437 146.00 | 460 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436 979.00 | | | 436 979.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
DH Report à nouveau | -2 487.00 | -2 360.00 | | -2 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 066.00 | -127.00 | | 7 066.00 |
DL TOTAL (I) | 14 715.00 | 7 649.00 | | 14 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 194.00 | 94 196.00 | | 66 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 119.00 | | |
EA Autres dettes | 356 237.00 | 328 747.00 | | 356 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 431.00 | 433 062.00 | | 422 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 146.00 | 440 711.00 | | 437 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 431.00 | 433 062.00 | | 422 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 121.00 | 2.00 | | 10 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056.00 | 129.00 | | 3 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 066.00 | -127.00 | | 7 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 941.00 | | | 460 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 146.00 | | | 437 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 237.00 | 356 237.00 | | 356 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 979.00 | 276 979.00 | | 276 979.00 |
UP Prêts | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 979.00 | 436 979.00 | | 436 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 431.00 | 422 431.00 | | 422 431.00 |