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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 495.00 | 8 188.00 | 5 307.00 | 13 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 618.00 | 81 971.00 | 16 647.00 | 98 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 148.00 | 90 159.00 | 24 989.00 | 115 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 688.00 | | 150 688.00 | 150 688.00 |
BZ Autres créances | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 857.00 | | 220 857.00 | 220 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 004.00 | 90 159.00 | 245 846.00 | 336 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
DH Report à nouveau | -3 139.00 | | | -3 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 050.00 | -3 139.00 | | 3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 43 608.00 | 40 558.00 | | 43 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 833.00 | 69 075.00 | | 187 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 195.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 40 784.00 | | 8 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 479.00 | 8 038.00 | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 238.00 | 118 091.00 | | 202 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 846.00 | 158 650.00 | | 245 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 678.00 | 61 063.00 | | 163 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 572.00 | 53 830.00 | 1 362 402.00 | 1 308 572.00 |
FG Production vendue services | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 707.00 | 53 830.00 | 1 367 537.00 | 1 313 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 719.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 180.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 180.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -180.00 | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 033.00 | 1 372 546.00 | | 1 373 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 983.00 | 1 375 685.00 | | 1 369 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 050.00 | -3 139.00 | | 3 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 631.00 | | 3 517.00 | 111 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 614.00 | | 3 499.00 | 108 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017.00 | | 18.00 | 3 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 719.00 | | 90 159.00 | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 719.00 | | 90 159.00 | 5 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 150 688.00 | | | 150 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 678.00 | 163 678.00 | | 163 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 155.00 | 7 781.00 | 16 373.00 | 24 155.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VP Divers | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 857.00 | 219 845.00 | 1 012.00 | 220 857.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 238.00 | 185 864.00 | 16 373.00 | 202 238.00 |