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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 202.00 | 11 485.00 | 23 717.00 | 35 202.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 346.00 | 11 485.00 | 23 861.00 | 35 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
072 Créances – Autres | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
110 Total général Actif | 106 341.00 | 11 485.00 | 94 855.00 | 106 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
230 Autres produits | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 050.00 | | | 74 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
242 Autres charges externes. | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 211.00 | | | -8 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
252 Charges sociales | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
262 Autres charges | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 258.00 | | | 73 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 792.00 | | | 792.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 810.00 | | | 2 810.00 |