| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 967.00 | 1 656.00 | 3 311.00 | 4 967.00 |
AH Fonds commercial | 117 776.00 | | 117 776.00 | 117 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 6 111.00 | 1 889.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 014.00 | 6 571.00 | 443.00 | 7 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 970.00 | 9 162.00 | 9 808.00 | 18 970.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 467.00 | 23 499.00 | 165 967.00 | 189 467.00 |
BT Marchandises | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BZ Autres créances | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CF Disponibilités | 66 739.00 | | 66 739.00 | 66 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 150.00 | 23 499.00 | 243 651.00 | 267 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 147 080.00 | 138 531.00 | | 147 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 611.00 | 8 549.00 | | 5 611.00 |
DL TOTAL (I) | 161 050.00 | 155 440.00 | | 161 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 577.00 | 62 787.00 | | 48 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 522.00 | 11 916.00 | | 17 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575.00 | 3 960.00 | | 4 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 927.00 | 16 496.00 | | 11 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 600.00 | 95 159.00 | | 82 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 651.00 | 250 598.00 | | 243 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
FG Production vendue services | 127 578.00 | | 127 578.00 | 127 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 218.00 | | 135 218.00 | 135 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261.00 | -323.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 290.00 | 160 917.00 | | 136 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 679.00 | 152 368.00 | | 130 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 611.00 | 8 549.00 | | 5 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 577.00 | 14 626.00 | 33 952.00 | 48 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 892.00 | 5 152.00 | 2 740.00 | 7 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 600.00 | 48 649.00 | 33 952.00 | 82 600.00 |