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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 636.00 | 8 534.00 | 1 102.00 | 9 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 040.00 | 12 454.00 | 7 586.00 | 20 040.00 |
040 Immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 786.00 | 20 988.00 | 11 798.00 | 32 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 329.00 | 417.00 | 39 913.00 | 40 329.00 |
072 Créances – Autres | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
084 Disponibilités | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 851.00 | 417.00 | 76 434.00 | 76 851.00 |
110 Total général Actif | 109 637.00 | 21 405.00 | 88 232.00 | 109 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 331.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 358.00 | 109 543.00 | | 155 358.00 |
222 Production stockée | -6 679.00 | 6 679.00 | | -6 679.00 |
230 Autres produits | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 337.00 | 116 222.00 | | 151 337.00 |
242 Autres charges externes. | 49 772.00 | 64 687.00 | | 49 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 1 464.00 | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 983.00 | 33 028.00 | | 64 983.00 |
252 Charges sociales | 27 563.00 | 18 155.00 | | 27 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 973.00 | 2 664.00 | | 2 973.00 |
256 Dotations aux provisions | | 417.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 857.00 | 120 415.00 | | 146 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 479.00 | -4 193.00 | | 4 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 332.00 | -4 193.00 | | 4 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 455.00 | | | 30 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 032.00 | | | 7 032.00 |