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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 232.00 | 28 149.00 | 15 083.00 | 43 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 038.00 | 18 107.00 | 2 931.00 | 21 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 130.00 | 46 256.00 | 274 874.00 | 321 130.00 |
BT Marchandises | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
BZ Autres créances | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CF Disponibilités | 54 862.00 | | 54 862.00 | 54 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 432.00 | | 139 432.00 | 139 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 562.00 | 46 256.00 | 414 305.00 | 460 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 665.00 | | | 136 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
DL TOTAL (I) | 169 549.00 | | | 169 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 993.00 | | | 43 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
EA Autres dettes | 146 915.00 | | | 146 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 757.00 | | | 244 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 305.00 | | | 414 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 757.00 | | | 244 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 922.00 | | 893 922.00 | 893 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 922.00 | | 893 922.00 | 893 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 878.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 553.00 | | | 898 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 670.00 | | | 874 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 662.00 | | 1 468.00 | 319 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 802.00 | | 1 468.00 | 62 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 378.00 | 9 878.00 | | 36 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 378.00 | 9 878.00 | | 36 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 915.00 | 146 915.00 | | 146 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VI Groupe et associés | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 406.00 | 11 546.00 | 2 860.00 | 14 406.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 757.00 | 244 757.00 | | 244 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
ST Autres comptes | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 247.00 | | | 89 247.00 |