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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 995.00 | 4.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 538.00 | 92 383.00 | 243 155.00 | 335 538.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 556.00 | 93 379.00 | 243 177.00 | 336 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
084 Disponibilités | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
110 Total général Actif | 349 153.00 | 93 379.00 | 255 774.00 | 349 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -173 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71.00 | | | 71.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 700.00 | | | 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
230 Autres produits | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
242 Autres charges externes. | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
252 Charges sociales | 758.00 | | | 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 741.00 | | | -39 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 822.00 | | | -42 822.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 606.00 | | | 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 950.00 | | | 335 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 606.00 | | | 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 828.00 | | | 1 828.00 |