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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 726.00 | 25 305.00 | 21 420.00 | 46 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 526.00 | 25 305.00 | 24 220.00 | 49 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
072 Créances – Autres | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
084 Disponibilités | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
110 Total général Actif | 88 085.00 | 25 305.00 | 62 779.00 | 88 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 622.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 308.00 | | | 104 308.00 |
222 Production stockée | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
230 Autres produits | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 573.00 | | | 116 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 516.00 | | | -4 516.00 |
242 Autres charges externes. | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 474.00 | | | 117 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -900.00 | | | -900.00 |
294 Charges financières | 816.00 | | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 790.00 | | | -1 790.00 |