| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 565.00 | 5 798.00 | 767.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 565.00 | 5 798.00 | 767.00 | 6 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BZ Autres créances | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CF Disponibilités | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 123.00 | 5 798.00 | 49 324.00 | 55 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 451.00 | -27 298.00 | | -23 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380.00 | 3 847.00 | | -1 380.00 |
DL TOTAL (I) | -21 832.00 | -20 451.00 | | -21 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 473.00 | 31 790.00 | | 38 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 5 578.00 | | 4 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 952.00 | 22 262.00 | | 27 952.00 |
EA Autres dettes | | 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 156.00 | 60 153.00 | | 71 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 324.00 | 39 702.00 | | 49 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 156.00 | 60 153.00 | | 71 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 395.00 | 30.00 | 219 426.00 | 219 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 395.00 | 30.00 | 219 426.00 | 219 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 844.00 | 819.00 | | 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 274.00 | 160 653.00 | | 220 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 654.00 | 156 807.00 | | 221 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 380.00 | 3 847.00 | | -1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380.00 | 1 419.00 | | 4 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | 1 419.00 | | 4 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
UX Autres créances clients | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VB T. V. A. | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VI Groupe et associés | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |