| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 436.00 | 238.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 678.00 | 4 865.00 | 2 812.00 | 7 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 353.00 | 5 302.00 | 6 051.00 | 11 353.00 |
BT Marchandises | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 685.00 | 770.00 | 58 915.00 | 59 685.00 |
BZ Autres créances | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 397.00 | 770.00 | 74 627.00 | 75 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 750.00 | 6 072.00 | 80 678.00 | 86 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 627.00 | | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870.00 | 727.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598.00 | 1 727.00 | | 2 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 041.00 | 50 000.00 | | 36 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 602.00 | 15 506.00 | | 11 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 530.00 | 11 049.00 | | 23 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805.00 | 739.00 | | 2 805.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 079.00 | 77 295.00 | | 78 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 678.00 | 79 023.00 | | 80 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 179.00 | 43 729.00 | | 61 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 991.00 | | 144 991.00 | 144 991.00 |
FG Production vendue services | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 259.00 | | 155 259.00 | 155 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 10 750.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 6 855.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 3 894.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 129.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 986.00 | 181 909.00 | | 155 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 115.00 | 181 181.00 | | 155 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870.00 | 727.00 | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518.00 | 2 784.00 | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | 2 784.00 | | 2 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 770.00 | | | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | | | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 944.00 | 18 044.00 | 16 900.00 | 34 944.00 |
VI Groupe et associés | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 080.00 | 61 180.00 | 16 900.00 | 78 080.00 |