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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 186.00 | 9 214.00 | 15 971.00 | 25 186.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 086.00 | 9 214.00 | 17 871.00 | 27 086.00 |
060 Stock marchandises | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
072 Créances – Autres | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
084 Disponibilités | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
110 Total général Actif | 45 373.00 | 9 214.00 | 36 159.00 | 45 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 448.00 | | | 209 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 2 051.00 | 1.00 | | 2 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 299.00 | 207 519.00 | | 213 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 068.00 | 118 369.00 | | 97 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 331.00 | -4 126.00 | | 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 612.00 | 10 625.00 | | -1 612.00 |
242 Autres charges externes. | 38 764.00 | 38 119.00 | | 38 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 534.00 | | 2 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 385.00 | 62 911.00 | | 53 385.00 |
252 Charges sociales | 8 518.00 | 11 085.00 | | 8 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 657.00 | 3 255.00 | | 3 657.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 202 284.00 | 240 774.00 | | 202 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 015.00 | -33 256.00 | | 11 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 774.00 | -33 256.00 | | 10 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |