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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | 5 083.00 | 1 017.00 | 6 100.00 |
072 Créances – Autres | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
084 Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 895.00 | 5 083.00 | 10 811.00 | 15 895.00 |
110 Total général Actif | 25 895.00 | 5 083.00 | 20 811.00 | 25 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 055.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 811.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 17 500.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 231.00 | 17 500.00 | | 26 231.00 |
242 Autres charges externes. | 4 583.00 | 8 652.00 | | 4 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 254.00 | | 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 930.00 | 7 812.00 | | 15 930.00 |
252 Charges sociales | 4 229.00 | 1 811.00 | | 4 229.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 083.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 344.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 141.00 | 23 956.00 | | 25 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 090.00 | -6 455.00 | | 1 090.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 14.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 169.00 | 578.00 | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -143.00 | -7 047.00 | | -143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 449.00 | | | 449.00 |