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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 397 100.00 | | 1 397 100.00 | 1 397 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 575.00 | 925.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 906.00 | 3 148.00 | 1 757.00 | 4 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 506.00 | 3 723.00 | 1 659 782.00 | 1 663 506.00 |
BT Marchandises | 159 183.00 | | 159 183.00 | 159 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 057.00 | | 92 057.00 | 92 057.00 |
BZ Autres créances | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CF Disponibilités | 194 736.00 | | 194 736.00 | 194 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 209.00 | | 466 209.00 | 466 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 715.00 | 3 723.00 | 2 125 992.00 | 2 129 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 615.00 | 77 841.00 | | 158 615.00 |
DL TOTAL (I) | 286 456.00 | 127 841.00 | | 286 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 064.00 | 1 303 980.00 | | 1 188 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 215.00 | 440 967.00 | | 384 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 339.00 | 159 415.00 | | 150 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 920.00 | 97 104.00 | | 102 920.00 |
EA Autres dettes | 13 634.00 | 2 320.00 | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 535.00 | 2 064 186.00 | | 1 839 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 992.00 | 2 132 027.00 | | 2 125 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788.00 | 1 935.00 | 3 723.00 | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 935.00 | 3 723.00 | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 339.00 | 150 339.00 | | 150 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 850.00 | 397 850.00 | | 397 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 057.00 | | | 92 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 064.00 | 115 274.00 | 460 399.00 | 1 188 064.00 |
VP Divers | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 920.00 | 102 920.00 | | 102 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 290.00 | 112 290.00 | 240 000.00 | 352 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 535.00 | 766 745.00 | 460 399.00 | 1 839 535.00 |