| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 641.00 | 41 651.00 | 74 990.00 | 116 641.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 761.00 | 41 651.00 | 165 110.00 | 206 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
060 Stock marchandises | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 45 590.00 | | 45 590.00 | 45 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 314.00 | | 154 314.00 | 154 314.00 |
110 Total général Actif | 361 075.00 | 41 651.00 | 319 424.00 | 361 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 481.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 419 081.00 | | | 419 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130.00 | | | 130.00 |
230 Autres produits | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 387.00 | | | 420 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 656.00 | | | 134 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -964.00 | | | -964.00 |
242 Autres charges externes. | 66 957.00 | | | 66 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 430.00 | | | 69 430.00 |
252 Charges sociales | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
262 Autres charges | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 391.00 | | | 368 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
294 Charges financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 932.00 | | | 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 072.00 | | | 41 072.00 |