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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 783.00 | 10 674.00 | 17 109.00 | 27 783.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 733.00 | 12 024.00 | 114 709.00 | 126 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
060 Stock marchandises | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
072 Créances – Autres | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
084 Disponibilités | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
110 Total général Actif | 133 901.00 | 12 024.00 | 121 877.00 | 133 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 594.00 | 22 769.00 | | 72 594.00 |
224 Production immobilisée | 978.00 | 505.00 | | 978.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 384.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 576.00 | 23 658.00 | | 73 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -232.00 | -422.00 | | -232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 172.00 | 10 525.00 | | 22 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 32 874.00 | 35 587.00 | | 32 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 3 982.00 | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 133.00 | 7 568.00 | | 16 133.00 |
252 Charges sociales | 3 924.00 | 1 265.00 | | 3 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 187.00 | 3 836.00 | | 8 187.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 051.00 | 62 342.00 | | 84 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 475.00 | -38 684.00 | | -10 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 580.00 | 658.00 | | 1 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 373.00 | -39 342.00 | | -12 373.00 |