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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 800.00 | 169 593.00 | 16 206.00 | 185 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 960.00 | 93 578.00 | 382.00 | 93 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 949.00 | 277 965.00 | 25 984.00 | 303 949.00 |
BN En cours de production de biens | 155 122.00 | | 155 122.00 | 155 122.00 |
BT Marchandises | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 230.00 | 11 948.00 | 148 282.00 | 160 230.00 |
BZ Autres créances | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
CF Disponibilités | 149 758.00 | | 149 758.00 | 149 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 102.00 | 11 948.00 | 516 153.00 | 528 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 051.00 | 289 913.00 | 542 138.00 | 832 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 336 575.00 | | | 336 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DL TOTAL (I) | 382 836.00 | | | 382 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 930.00 | | | 113 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 301.00 | | | 159 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 138.00 | | | 542 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 301.00 | | | 159 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 451.00 | | 885 451.00 | 885 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 451.00 | | 885 451.00 | 885 451.00 |
FM Production stockée | | | 23 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 637.00 | | | 910 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 775.00 | | | 905 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 046.00 | | | 318 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 651.00 | | | 308 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 931.00 | 8 589.00 | 19 555.00 | 288 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 931.00 | 8 589.00 | 19 555.00 | 288 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 931.00 | 113 931.00 | | 113 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 160 231.00 | | | 160 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VP Divers | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 055.00 | 199 855.00 | 1 200.00 | 201 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 301.00 | 159 301.00 | | 159 301.00 |