| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 418 431.00 | | 418 431.00 | 418 431.00 |
CF Disponibilités | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 253.00 | | 432 253.00 | 432 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 253.00 | | 432 253.00 | 432 253.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DG Autres réserves | 4 816.00 | 34 713.00 | | 4 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056.00 | 20 103.00 | | 6 056.00 |
DL TOTAL (I) | 19 583.00 | 63 527.00 | | 19 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 561.00 | 311 576.00 | | 317 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 749.00 | 79 083.00 | | 93 749.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 1 084.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 670.00 | 391 743.00 | | 412 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 253.00 | 455 270.00 | | 432 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 670.00 | 391 743.00 | | 412 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 342 009.00 | | 342 009.00 | 342 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 009.00 | | 342 009.00 | 342 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 356.00 | |
GE Autres charges | | | 20 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 013.00 | 5 238.00 | | -4 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 092.00 | 316 150.00 | | 344 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 036.00 | 296 047.00 | | 338 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 056.00 | 20 103.00 | | 6 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40.00 | | | 40.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 743.00 | 44 743.00 | | 44 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 411 956.00 | | | 411 956.00 |
VI Groupe et associés | 317 561.00 | 317 561.00 | | 317 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 431.00 | 418 431.00 | | 418 431.00 |
VW T.V.A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 670.00 | 412 670.00 | | 412 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 476.00 | 13 331.00 | | 6 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 980.00 | 1 745.00 | | 1 980.00 |
ST Autres comptes | 21 429.00 | 18 607.00 | | 21 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 301.00 | 2 872.00 | | 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | 1 969.00 | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 406.00 | 15 300.00 | | 8 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 755.00 | 60 421.00 | | 67 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 844.00 | 7 402.00 | | 5 844.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 710.00 | 23 224.00 | | 23 710.00 |