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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
AH Fonds commercial | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
AP Constructions | 87 518.00 | 50 655.00 | 36 863.00 | 87 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 265.00 | 13 923.00 | 1 341.00 | 15 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 621.00 | 106 123.00 | 59 497.00 | 165 621.00 |
BT Marchandises | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967.00 | 313.00 | 654.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 235.00 | 313.00 | 71 922.00 | 72 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 856.00 | 106 436.00 | 131 419.00 | 237 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 667.00 | -28 374.00 | | -28 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 273.00 | -293.00 | | -102 273.00 |
DL TOTAL (I) | -110 940.00 | -8 667.00 | | -110 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 755.00 | 148 654.00 | | 195 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 310.00 | 17 936.00 | | 14 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 231.00 | 45 614.00 | | 32 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 360.00 | 212 269.00 | | 242 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 419.00 | 203 601.00 | | 131 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 360.00 | 212 269.00 | | 242 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 539.00 | | 221 539.00 | 221 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 539.00 | | 221 539.00 | 221 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 55 000.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 55 000.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | 55 000.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 865.00 | 368 960.00 | | 255 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 138.00 | 369 253.00 | | 358 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 273.00 | -293.00 | | -102 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 803.00 | | | 165 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 325.00 | | | 136 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 948.00 | 9 175.00 | | 96 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 945.00 | 9 175.00 | | 88 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | 206.00 | 81.00 | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | 206.00 | 81.00 | 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206.00 | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 755.00 | 195 755.00 | | 195 755.00 |
VP Divers | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 869.00 | 23 994.00 | 1 875.00 | 25 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 361.00 | 242 361.00 | | 242 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |