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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 574.00 | 2 126.00 | 3 448.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 574.00 | 2 126.00 | 156 448.00 | 158 574.00 |
BT Marchandises | 134 707.00 | | 134 707.00 | 134 707.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 828.00 | | 140 828.00 | 140 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 402.00 | 2 126.00 | 297 276.00 | 299 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DG Autres réserves | 203 862.00 | | | 203 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
DL TOTAL (I) | 236 285.00 | | | 236 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 609.00 | | 137 609.00 | 137 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 609.00 | | 137 609.00 | 137 609.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 911.00 | | | 137 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 392.00 | | | 118 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 254.00 | | 3 887.00 | 156 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566.00 | 158 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 5 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 254.00 | | 3 887.00 | 3 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 254.00 | 439.00 | 1 566.00 | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254.00 | 439.00 | 1 566.00 | 3 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 178.00 | 2 379.00 | 799.00 | 3 178.00 |
VI Groupe et associés | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 991.00 | 60 192.00 | 799.00 | 60 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
ST Autres comptes | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 524.00 | | | 18 524.00 |