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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 773.00 | 6 034.00 | 6 738.00 | 12 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 417.00 | 6 678.00 | 6 738.00 | 13 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 081.00 | 371.00 | 249 709.00 | 250 081.00 |
084 Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 624.00 | 371.00 | 254 253.00 | 254 624.00 |
110 Total général Actif | 268 041.00 | 7 050.00 | 260 992.00 | 268 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 300.00 | 5 436.00 | | 6 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 419.00 | 121 982.00 | | 232 419.00 |
230 Autres produits | 1 171.00 | 34 277.00 | | 1 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 890.00 | 161 696.00 | | 239 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 310.00 | 4 543.00 | | 5 310.00 |
242 Autres charges externes. | 157 959.00 | 29 821.00 | | 157 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 2 077.00 | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 656.00 | 5 658.00 | | 4 656.00 |
252 Charges sociales | 1 373.00 | 11 119.00 | | 1 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 950.00 | 1 718.00 | | 1 950.00 |
262 Autres charges | | 85 647.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 172 890.00 | 140 583.00 | | 172 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 000.00 | 21 113.00 | | 67 000.00 |
280 Produits financiers | 1 733.00 | 39 255.00 | | 1 733.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 352.00 | 1 858.00 | | 1 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 43 182.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 056.00 | 3 126.00 | | 14 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 325.00 | 14 701.00 | | 53 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |