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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
AP Constructions | 470 679.00 | 432 298.00 | 38 380.00 | 470 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 402.00 | 488 178.00 | 224 225.00 | 712 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 907.00 | 40 600.00 | 7 307.00 | 47 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 794.00 | 961 076.00 | 282 718.00 | 1 243 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
BZ Autres créances | 433 637.00 | | 433 637.00 | 433 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 656 672.00 | | 656 672.00 | 656 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 414.00 | | 1 273 414.00 | 1 273 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 207.00 | 961 076.00 | 1 556 132.00 | 2 517 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 550 274.00 | 528 076.00 | | 550 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 613.00 | 22 197.00 | | 104 613.00 |
DK Provisions réglementées | 29 763.00 | 12 397.00 | | 29 763.00 |
DL TOTAL (I) | 693 450.00 | 571 470.00 | | 693 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 849.00 | 291 662.00 | | 341 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 397.00 | 15 500.00 | | 14 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 894.00 | 8 047.00 | | 53 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 804.00 | 90 557.00 | | 131 804.00 |
EA Autres dettes | 320 738.00 | 49 228.00 | | 320 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 682.00 | 454 993.00 | | 862 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 132.00 | 1 026 464.00 | | 1 556 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 544.00 | 213 594.00 | | 586 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 698 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 701 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 004.00 | 2.00 | | 3 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | 2.00 | | 3 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 541.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 366.00 | 1 703.00 | | 17 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 855.00 | 2 244.00 | | 17 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 851.00 | -2 242.00 | | -14 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 392.00 | 3 630.00 | | 37 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 252.00 | 397 001.00 | | 1 709 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 639.00 | 374 804.00 | | 1 604 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 613.00 | 22 197.00 | | 104 613.00 |