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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 198.00 | 319 887.00 | 71 310.00 | 391 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 410.00 | 326 806.00 | 89 604.00 | 416 410.00 |
060 Stock marchandises | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
072 Créances – Autres | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
084 Disponibilités | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 619.00 | | 70 619.00 | 70 619.00 |
110 Total général Actif | 487 029.00 | 326 806.00 | 160 223.00 | 487 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 529 813.00 | 537 089.00 | | 529 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 079.00 | 1 121.00 | | 1 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 001.00 | 1 000.00 | | 4 001.00 |
230 Autres produits | 6 368.00 | 6 925.00 | | 6 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 261.00 | 546 135.00 | | 541 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 916.00 | 132 884.00 | | 133 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -342.00 | -3 746.00 | | -342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 756.00 | 108 601.00 | | 105 756.00 |
242 Autres charges externes. | 66 933.00 | 73 079.00 | | 66 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 995.00 | 8 193.00 | | 6 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 187.00 | 157 364.00 | | 161 187.00 |
252 Charges sociales | 44 854.00 | 45 644.00 | | 44 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 950.00 | 24 655.00 | | 25 950.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 251.00 | 546 699.00 | | 545 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 990.00 | -564.00 | | -3 990.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | 993.00 | | 1 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 300.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 072.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 307.00 | -767.00 | | -4 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 296.00 | | | 402 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 824.00 | | | 824.00 |