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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AH Fonds commercial | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 806.00 | 12 785.00 | 21.00 | 12 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 637.00 | 20 233.00 | 5 403.00 | 25 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 654.00 | 33 378.00 | 6 275.00 | 39 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BN En cours de production de biens | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 304.00 | 4 322.00 | 16 982.00 | 21 304.00 |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 986.00 | 4 322.00 | 42 664.00 | 46 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 639.00 | 37 700.00 | 48 939.00 | 86 639.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DH Report à nouveau | -19 555.00 | | | -19 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 811.00 | -19 555.00 | | 4 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066.00 | -1 745.00 | | 3 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 919.00 | 24 406.00 | | 8 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 212.00 | 6 274.00 | | 6 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 26 743.00 | | 8 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 363.00 | 6 564.00 | | 22 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 873.00 | 63 987.00 | | 45 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 939.00 | 62 242.00 | | 48 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 064.00 | 63 987.00 | | 42 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 11 327.00 | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 358.00 | | 79 358.00 | 79 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 358.00 | | 79 358.00 | 79 358.00 |
FM Production stockée | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 234.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | 821.00 | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 653.00 | 821.00 | | 3 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 159.00 | 821.00 | | 3 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 256.00 | 78 752.00 | | 88 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 445.00 | 98 306.00 | | 83 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 811.00 | -19 555.00 | | 4 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 135.00 | | 20.00 | 52 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 501.00 | 39 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 501.00 | 38 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 645.00 | 4 234.00 | 12 501.00 | 41 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 295.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 580.00 | 3 939.00 | 12 501.00 | 41 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UX Autres créances clients | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 305.00 | 4 497.00 | 3 808.00 | 8 305.00 |
VI Groupe et associés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VW T.V.A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 873.00 | 42 064.00 | 3 808.00 | 45 873.00 |