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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 836.00 | 16 506.00 | 29 331.00 | 45 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 836.00 | 16 506.00 | 109 331.00 | 125 836.00 |
060 Stock marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
072 Créances – Autres | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 217.00 | | 44 217.00 | 44 217.00 |
110 Total général Actif | 170 054.00 | 16 506.00 | 153 548.00 | 170 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 999.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 669.00 | 202 581.00 | | 210 669.00 |
230 Autres produits | 1 228.00 | 1 393.00 | | 1 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 897.00 | 203 974.00 | | 211 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 789.00 | 67 089.00 | | 71 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51.00 | -89.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 43 048.00 | 44 638.00 | | 43 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 192.00 | 4 910.00 | | 6 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 092.00 | 75 658.00 | | 68 092.00 |
252 Charges sociales | 25 338.00 | 24 876.00 | | 25 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 006.00 | 2 608.00 | | 3 006.00 |
262 Autres charges | 902.00 | 271.00 | | 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 418.00 | 219 961.00 | | 218 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 521.00 | -15 986.00 | | -6 521.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 153.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | 516.00 | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 1 952.00 | 1 953.00 | | 1 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 441.00 | 324.00 | | 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 334.00 | -17 595.00 | | -5 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 507.00 | | | 116 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |