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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 091.00 | 9 382.00 | 708.00 | 10 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 681.00 | 9 972.00 | 708.00 | 10 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
060 Stock marchandises | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
084 Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
110 Total général Actif | 20 774.00 | 9 972.00 | 10 802.00 | 20 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 464.00 | 10 794.00 | | 5 464.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 482.00 | 10 796.00 | | 5 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 774.00 | 6 285.00 | | 1 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 353.00 | -2 070.00 | | 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 716.00 | 427.00 | | 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 188.00 | 46.00 | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 2 973.00 | 5 618.00 | | 2 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 358.00 | | 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 4 520.00 | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 1 408.00 | 1 817.00 | | 1 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 934.00 | 17 277.00 | | 10 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 452.00 | -6 481.00 | | -5 452.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 452.00 | -6 475.00 | | -5 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 700.00 | | | 1 700.00 |