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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 640.00 | 38 387.00 | 3 253.00 | 41 640.00 |
040 Immobilisations financières | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 585.00 | 40 023.00 | 83 562.00 | 123 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
072 Créances – Autres | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
110 Total général Actif | 137 207.00 | 40 023.00 | 97 184.00 | 137 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 788.00 | 47 257.00 | | 59 788.00 |
230 Autres produits | 6 992.00 | 4 958.00 | | 6 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 780.00 | 52 215.00 | | 66 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 765.00 | 15 402.00 | | 15 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 514.00 | -421.00 | | 514.00 |
242 Autres charges externes. | 27 358.00 | 25 343.00 | | 27 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 786.00 | | 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 433.00 | 20 209.00 | | 16 433.00 |
252 Charges sociales | 4 358.00 | 3 177.00 | | 4 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 802.00 | 2 427.00 | | 1 802.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 011.00 | 66 926.00 | | 67 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -231.00 | -14 711.00 | | -231.00 |
280 Produits financiers | 398.00 | 113.00 | | 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 238.00 | 2 177.00 | | 3 238.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 61.00 | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 532.00 | 2 478.00 | | 7 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 213.00 | -14 962.00 | | -4 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 059.00 | | | 129 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |