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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 510.00 | 24 186.00 | 323.00 | 24 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 418.00 | 60 546.00 | 33 871.00 | 94 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 606.00 | 85 741.00 | 35 864.00 | 121 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BT Marchandises | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BZ Autres créances | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 266.00 | 85 741.00 | 94 525.00 | 180 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 218.00 | -25 052.00 | | -56 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 441.00 | -31 166.00 | | -48 441.00 |
DL TOTAL (I) | -94 660.00 | -46 218.00 | | -94 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 592.00 | 40 962.00 | | 25 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 519.00 | 49 641.00 | | 75 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 730.00 | 49 369.00 | | 71 730.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 185.00 | 150 317.00 | | 189 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 525.00 | 104 098.00 | | 94 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 572.00 | 124 724.00 | | 179 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 651.00 | | 305 651.00 | 305 651.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 151.00 | | 308 151.00 | 308 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 882.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | 394.00 | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | 394.00 | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632.00 | -394.00 | | -2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 449.00 | 328 416.00 | | 311 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 891.00 | 359 583.00 | | 359 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 441.00 | -31 166.00 | | -48 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 937.00 | | | 119 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 928.00 | | | 118 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 859.00 | 12 883.00 | | 72 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 850.00 | 12 883.00 | | 71 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 593.00 | 15 980.00 | 9 613.00 | 25 593.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 831.00 | 39 162.00 | 1 669.00 | 40 831.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 186.00 | 179 573.00 | 9 613.00 | 189 186.00 |