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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 882.00 | 5 930.00 | 952.00 | 6 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 847.00 | 18 066.00 | 19 781.00 | 37 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 729.00 | 23 996.00 | 20 733.00 | 44 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
BZ Autres créances | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 081.00 | | 77 081.00 | 77 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 810.00 | 23 996.00 | 97 814.00 | 121 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DH Report à nouveau | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672.00 | | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 790.00 | | 130 790.00 | 130 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 790.00 | | 130 790.00 | 130 790.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 541.00 | | | -8 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 966.00 | | | 131 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 294.00 | | | 131 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672.00 | | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 948.00 | 73 948.00 | | 73 948.00 |
VW T.V.A. | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
ST Autres comptes | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YT Sous‐traitance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | | | 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 955.00 | | | 19 955.00 |