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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 832.00 | | 1 154 832.00 | 1 154 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 017.00 | | 66 017.00 | 66 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 849.00 | | 1 220 849.00 | 1 220 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
CU Autres participations | 1 117 649.00 | | 1 117 649.00 | 1 117 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 147.00 | 1 154.00 | | 6 147.00 |
DG Autres réserves | 116 789.00 | 21 920.00 | | 116 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 158.00 | 99 862.00 | | 45 158.00 |
DK Provisions réglementées | 14 119.00 | 10 589.00 | | 14 119.00 |
DL TOTAL (I) | 282 213.00 | 233 525.00 | | 282 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 734.00 | 566 199.00 | | 466 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 483.00 | 385 835.00 | | 402 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 3 683.00 | | 2 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 782.00 | 34 543.00 | | 33 782.00 |
EA Autres dettes | 32 670.00 | 17 111.00 | | 32 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 636.00 | 1 007 371.00 | | 938 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 849.00 | 1 240 896.00 | | 1 220 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 983.00 | 475 074.00 | | 535 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397 270.00 | | | 397 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 491.00 | | 85 491.00 | 85 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 491.00 | | 85 491.00 | 85 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 752.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 575.00 | 27 536.00 | | 27 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 792.00 | | 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 4 322.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 078.00 | -4 322.00 | | -4 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 260.00 | -3 662.00 | | -7 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 218.00 | 237 424.00 | | 150 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 061.00 | 137 562.00 | | 105 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 158.00 | 99 862.00 | | 45 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 878.00 | | 172 370.00 | 1 179 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 416.00 | 1 154 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 416.00 | 1 154 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 878.00 | | 172 370.00 | 1 179 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 589.00 | 3 530.00 | | 10 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 589.00 | 3 530.00 | | 10 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 933.00 | 281 933.00 | | 281 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 220.00 | 153 220.00 | | 153 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -75 623.00 | -75 623.00 | | -75 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VC Groupe et associés | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 734.00 | 64 081.00 | 402 653.00 | 466 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 904.00 | 117 861.00 | 245 043.00 | 362 904.00 |
VI Groupe et associés | 98 396.00 | 98 396.00 | | 98 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 791.00 | | | 133 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 174.00 | 103 174.00 | | 103 174.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 636.00 | 535 983.00 | 402 653.00 | 938 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |